1、认真做好现金、银行以及往来款项收付款业务。
2、填制记账凭证，查验各原始凭证附件的完整性，登记现金、银行日记账。
3、每日下班前盘点库存现金，按时提报各项流水报表。
4、设置备查账，记录各部门应收、应付明细，以便及时汇总出所需数据。
5、保管空白支票、收据、印签，做好使用登记。
6、将各项费用、收入及时入账，配合会计月末结账工作。
7、月末，按时做出银行存款余额调节表、现金盘点表。
8、保质保量完成领导即时按排的各项认务。